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浅谈交易的方法(一)

13-10-16投资技巧围观398

简介  一、前言:理念是财富的大门,技术是打开大门的钥匙,资金管理就是解锁的密码三者缺一不可!但可惜的是大多数的人连理念都没通,甚至连寻找大门的路都走错了!更不要说打开正确的大门而登堂入室了。为何

 

一、前言:

理念是财富的大门,技术是打开大门的钥匙,资金管理就是解锁的密码
三者缺一不可!但可惜的是大多数的人连理念都没通,甚至连寻找大门的路都走错了!更不要说打开正确的大门而登堂入室了。

为何交易赢利那么难?为何交易的执行那么难?一是因为理念没通,二是技术没过关,这样你就无法找到正确的交易方法。而没有正确的交易方法,你就不会有合适自己的交易模式,更不要说是交易策略、交易计划和交易系统了,赔钱就是情理之中的事情!!!
缺少了理念,交易者就无法对这个市场有个正确客观的认知。也就不会不懂得“轻仓顺势,以小博大”的真正含义,交易者就会总在一些错误的资金管理模式(如重仓)和错误的交易技术模式中一损再损,更谈不上执行正确的交易规则和技术了;理念不通的交易者最典型的特点就是一夜暴富的暴利思维模式,对风险意识不到位,更谈不上控制自己和控制风险了;兵法:“一曰度,二曰量,三曰数,四曰称,五曰胜。地生度,度生量,量生数,数生称,称生胜。故胜兵若以镒称铢,败兵若以铢称镒。称胜者之战民也,若决积水于千仞之溪者,形也。”我认为做期货从开仓到平仓是个周密的计划,它是很科学的,精确的,而不是模糊的。

缺少了技术,交易者就会对价格的走向没有一个准确而客观的判断可供倚靠(这实际就是一个标准,或者说是一个技术参照体系——是一种技术研判技巧)。没有操做依据和没有耐心是期货交易失败的最重要的的原因之一;所谓没有标准,就是没有一个简明而客观的判断方向与突破的技术信号标准,所以交易者无法对风险精确量化。此时市场让你无法窥知它的真正面目而陷入迷茫。如果你解决了上面的问题,你的交易受情绪波动的影响就会大大减少。以后的事情就是:简单的事情重复做。
大部分技术分析的书,纯粹是从观察的角度旁观市场走势,不考虑到操作者的处境,实际上不具可操作性。比如随意追市就是大忌(什么突破买进啊)。大部分技术分析的书,对振荡市并无有效对策,甚至没有讨论。而真实的市场又哪里有那么多的单边市供你搏杀呢?
真正的高手,必然对趋势市和振荡市都有一套有效的应对办法,而且,对于两者之间转换的临界点非常敏感。什么止损呀、资金管理的,就不用说了。


基本分析的信息面太多,我们无法都能收集得到,而且假的信息也多。即使你的基本面分析就算准确,如果不能对入市机会进行精确量化,也往往淹没在市场波动的汪洋大海之中,就这样直到被淹死……,所以我一般不参与基本面分析,我相信一切都会在技术层面提前反应,因为期货市场的功能之一就是:发现价格;这已经可以说明一切。而且金融市场本身就是一个资金博弈的战场,事实上甚至我认为价格和基本面在利益的驱动下背道而驰才是价格走势的主流,否则谁赚谁的钱??


二、正确的交易方法和策略:

大处放眼(审时度势),小处入手(大小周期技术指标合力点、时间共振点),以巧布局(资金管理)。

正确的交易方法或策略应该是收益效率高而风险最低,这就是:只作单边市的交易——顺势单边操作。不管是大的趋势交易还是小的震荡市交易。只做单边行情,一段一段的吃,涨势中不做回调,跌势中不抢反弹。买了、赚了、出了,等待回调完毕选择机会继续买进;即使是在趋势中继形态中的震荡市中你也只参与做与原趋势一致的单边势,这样你可能只能错在最后一次,并且也不会错过任何大行情,有时候可能会少赚了一些,但也更有可能会多赚一些。
但在这里我要说一点自己的看法:传统的均线或趋势线交易法,比如按照葛兰氏八大均线交易法则的方法是有很大缺陷的;均线交易的滞后性使得均线趋势交易技术系统中大多时侯你所吃到的中间段(也就是人们常说的鱼身)还不够一两次止损的,甚至一波行情做到最后出场点和你的进场点基本持平,甚至亏损。简直就是浪费时间、精力。象近两年的大牛大熊行情还是比较少见的,一个期货交易者不可能一生来来回回交易就是为了等这一两次超级行情的。所以这对于一般普通趋势的进场点和出场点就要有更好的进仓点选择和提前量;这就要借助其他指标和技术的配合来完成这个任务,也许你会说:搞这么复杂干嘛,技术指标多了会自相矛盾,矛盾多反而不好做,违反了简单原则。其实趋势技术指标和摆动技术指标的结合才是技术分析的真正内涵,也叫主副配合;真正两者的结合才是这些指标发挥所长的真正意义;趋势技术指标和摆动技术指标有机的结合起来才能更好的发挥它们各自最大的优势,取长补短,原有缺陷反而被弥补了;只有单独的用它们才是错误的选择;这些指标出现的本身就不应该是单独使用的,国外很多优秀的操盘成功人士都是不折不扣的技术指标结合的执行者,但这些技术到了国内却被好多喜欢标新立异的“聪明人士”打入了冷宫。
关键的问题是——你怎么用?怎么用才能是最好的结合?比如在上涨趋势中,摆动技术指标发出了卖出信号,怎么办?简单的办法就是按照上涨趋势势中不做空的原则,你可以暂时视而不见,或者只是用来赢利减仓或平仓操作,这样不就过滤掉了绝大部分假信号了吗??因为摆动指标的信号就是出现在超卖或超买区,而这种信号在强势趋势中多数就是假的,甚至代表正价格又进入一段又急又猛的单边行情;相反,涨势中回调后摆动指标发出的买进信号却真实的多,准确率就高多了,再结合支撑、压力线、关键点的技术,你的开仓准确率就可以提高很多,这一点在下面的《关于入场点》中还会继续提到。
另外我还要问你:你对这些指标都熟知他的功用吗?你每天用这些指标对比复盘了吗?你自己会编写指标吗?你用的指标是否还是系统自带的?或者是从网上下了几个感觉还不错就用了。一般的来讲,每天复盘的人或者会自己编写指标的交易者,对指标的认知远远要比普通交易者要深刻的多,会自己编写指标的人本身就是通过反复复盘验证来编写改进指标的。
有一点我想说说自己的看法,好多人在不断的经常调整自己指标的参数,甚至不同的品种用不同的指标,我并不是说这样做就是错误的,但事实上我的经验是:最简单的东西就是最好的,也是最普适的,每一种指标都有会一种固定的参数,完全可以适用于任何时间任何周期任何国内外的金融行情。

我所常用的技术指标:
1、自主开发的K线链理论,线性回归系统;
2、 均线指标EXPMA、BBI:
均线是趋势利剑,虽然有点滞后,拿来抄顶底当然不合适,但你真想抄顶底吗?
均线是趋势利剑,市场整理时你还拿来用吗?
3、 摆动指标KD,RSI等
摆动指标是用来统计整理市场的规律,难道你要用来分析趋势吗?
4、 MACD
MACD其实是两条均线的差离值,根据价格围绕价值波动的原理。在差离值很大时你会追涨杀跌吗?
但我对以上的指标都做了合适自己的加工和改进。


三、关于入场点:

什么是最好的进场机会?-----技术分析合力点 时间波动共振点
1. 长、中、短趋势都发出同一个方向信号时(右侧进场,当短期趋势重新扭转和大趋势同一方向运动时),
2. 所有分析方法(传统技术分析和预测型分析)都发出同一个方向信号时;

就是最好的进场机会。

从传统技术分析方法上来分入场点主要分为两种,一种是背靠入场;还有一种是突破入场,需要注意的是突破入场也还需要一些技术技巧方可,否则入市点位很容易就是振荡市的高点。
入场点从入场时间上也可以分有二种,一种是趋势启动初期的入场点,一般是在原趋势被你的某个判断趋势的标准完全否定了以后(均线趋势线颈线),开始在新的的趋势上选择进场点(这种方法也多为背靠入场,也有人喜欢或擅长突破入场的);二就是中途背靠进场。

这里就先着重谈谈第二种中途背靠进场:
一般来说准确度较高而且比较安全的交易方法就是是顺大势逆小势——顺上一级别的势逆小一级别的势开仓,所谓顺大逆小;以上一级别的趋势支撑或压力点为立足点背靠开仓,也就是等待价格回撤或反弹后背靠主流趋势的支撑或压力点顺大势入场。一旦价格反向突破支撑或压力则立即止损,这样做法的优点是可以距离止损点很近,将自己摆放到相对安全概率比较高的地方;我认为这比突破前高追进的方法安全的多。
怎样才能做到顺大势逆小势,方法只有一个:交易方向用以上一级别的趋势指标为准,入场点选择以摆动指标结合趋势线(次级趋势均线和主流趋势均线都可)的支撑或压力点为准。只要价格在这个关键点上企稳,而且摆动指标也相应给出了开仓信号,就可以立即开仓入场(对于喜欢日内交易的人来说,做短线更一定要有自己的做单理念和技术模式,要有拿手的固定的开仓点,更要执行好纪律,敢于止损,否则想赚钱基本是无望的)。
最主要的:这种交易方法同时也可以解决了震荡市来回被抽的可能,因为你做的是单边,而这个单边你并不用管他是小的震荡单边势还是大的趋势单边势,该止赢就止赢了。所以不管是大的趋势交易还是小的震荡市交易,开仓点都最好是震荡市的底部或顶部,结合技术指标在刚转势的右侧入市是最安全的。
对于突破追进的方法我就不谈了,但要注意的是:突破追进的点位有时候会是行情中继阶段形态的高点,作为单边市交易者,如果你的入市点位刚好是振荡市交易者的出场点,那么,至少说明,你的入市位置风险极大。而且还有一点就是即使突破上涨了,等价格下一次回调或反抽的时候很有可能就打回到现在的点位附近寻找支撑或压力,那你岂不是白忙一场,所以这对于仔细观察辨别价格突破时摆动指标的位置有更深刻的理解和经验要求,比如观察乖离率、RSI离差太大、KD距离超买或超卖是否太近等等。
当然,价格的走势并不是象说的那么简单,价格走势形态千变万化;还有许多变异的类型,比如假突破、摆动指标不配合等等,这一切还需要有丰富的技术指标经验和资金管理去配合实施操作。就不一一而谈了。

找好入市点,然后再对不同的走势做出正确地反应。该止损就止损、该止赢就止赢。还有要注意的是入市后,如果市场没有太大意外地如预期运行,就必须考虑先退出观望了(也就是时间止损法)三岁不得,凶。
这是易经第二十九卦的思想,指的是凡事不可拖太久,否则夜长梦多。

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